近日，深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“ST中裝”）迎來重整投資人，刺激ST中裝股價連續(xù)上漲。截至3月10日收盤，ST中裝股價報3.67元/股，漲幅4.86%。在股價波動背后，進入3月，ST中裝連續(xù)發(fā)布多條公告，涉及控股股東部分股份凍結(jié)、實際控制人部分股份被司法拍賣、股票交易異常波動風險提示、與重整投資人簽署《重整投資協(xié)議》等。
ST中裝業(yè)績預(yù)告顯示，2024年公司預(yù)虧損13.6億元至16.6億元，因公司處于預(yù)重整程序中，且主要銀行賬戶被凍結(jié)，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了一定影響，資金鏈緊張。此外，ST中裝因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，工作仍在進行中。此番迎來重整投資人，公司股價上漲，能否給ST中裝帶來轉(zhuǎn)機？
迎重整投資人，股價上漲
3月7日，ST中裝股價結(jié)束連續(xù)兩日的跌停，收盤時漲停，漲停價格為3.50元/股，漲幅為5.11%。消息面上，3月6日，ST中裝發(fā)布公告稱，ST中裝與上海恒涔企業(yè)管理咨詢有限公司、上?？岛悱h(huán)境股份有限公司及預(yù)重整管理人簽署了《重整投資協(xié)議》。在本次重整中，ST中裝將實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增不超過10億股。如果可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)增完成后，ST中裝的總股本增至不超過19.50億股。重整投資人認購轉(zhuǎn)增股份的每股對價為市場參考價的50%，計1.552元/股。
風險提示稱，ST中裝能否進入正式重整程序存在重大不確定性：公司目前處于預(yù)重整階段，但尚不代表公司正式進入重整程序，后續(xù)進入重整程序需要法院在裁定受理重整申請前，逐級報送最高人民法院審查。其間，上市公司所在地人民政府向中國證券監(jiān)督管理委員會通報情況，中國證監(jiān)會作出意見。最高人民法院收到中國證監(jiān)會的意見和受理法院逐級報送的報告后，審查決定是否批復(fù)同意受理上市公司重整案件，因此預(yù)重整程序被受理并不意味著公司最終能進入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法院關(guān)于進入重整程序的相關(guān)法律文書，且正因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，因此公司后續(xù)能否進入正式重整程序仍存在重大不確定性。
公告同時稱，ST中裝股票存在終止上市的風險，如果法院正式受理申請人對公司的重整申請且重整順利實施完畢，將有利于改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升持續(xù)經(jīng)營能力，推動公司健康、可持續(xù)發(fā)展；即使法院正式受理重整申請，后續(xù)仍然存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)并被實施破產(chǎn)清算的風險。如果公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，則根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
新京報記者注意到，此前ST中裝股價連續(xù)下跌，3月4日、5日、6日，ST中裝收盤價分別為3.69元/股、3.51元/股、3.33元/股。3月6日，ST中裝發(fā)布風險提示公告稱，公司股票已連續(xù)3個交易日（2025年3月4日、3月5日、3月6日）收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票交易屬于異常波動情形。
主要銀行賬戶被凍結(jié)
截至目前，ST中裝因主要銀行賬戶被凍結(jié)已被實施其他風險警示且尚未解決。據(jù)ST中裝2024年3月1日發(fā)布的公告，公司因主要銀行賬戶被凍結(jié)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》第9.8.1條第（六）項“公司主要銀行賬號被凍結(jié)”的規(guī)定，公司股票交易觸及了“其他風險警示”情形。自2024年2月27日復(fù)牌起，深圳證券交易所對公司股票交易實施其他風險警示，公司股票證券簡稱由“中裝建設(shè)”變更為“ST中裝”。
2024年7月25日，ST中裝發(fā)布《關(guān)于公司股票被實施其他風險警示相關(guān)事項的進展公告》披露，公司基本賬戶已經(jīng)解除凍結(jié)，公司部分主要銀行賬戶及貨幣資金仍處于被凍結(jié)狀態(tài)?；谏鲜銮闆r，公司仍處于主要銀行賬戶被凍結(jié)的情形。
據(jù)今年3月7日ST中裝最新公告，深圳市福田區(qū)人民法院原計劃于2025年3月6日10時至2025年3月7日10時止（延時除外）在京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺上公開拍賣實際控制人莊展諾持有的850萬股公司股票。但近日公司通過京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺查詢獲悉，此次拍賣已被撤回，撤回原因為本案拍賣已夠覆蓋執(zhí)行標的。
截至該公告披露日，莊小紅和莊展諾合計持有ST中裝股票2.04億股，其中被司法凍結(jié)和再凍結(jié)2.04億股，占其所持公司總股本的100.00%，占公司總股本的27.71%；莊小紅和莊展諾累計被質(zhì)押股份為7838.62萬股，占公司總股本的10.67%，占其持有公司股份總數(shù)的38.50%。莊展諾尚有1150萬股競拍完成股份尚未完成過戶，除上述被撤回的股票拍賣事項外，莊小紅、莊展諾沒有股票將被拍賣。
新京報記者注意到，ST中裝還因涉嫌信息披露違法違規(guī)等問題被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。2023年12月15日晚，中裝建設(shè)發(fā)布公告稱，公司于當日收到中國證監(jiān)會出具的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)等，中國證監(jiān)會決定對公司立案。截至今年3月6日，中國證監(jiān)會調(diào)查工作仍在進行中。
業(yè)績預(yù)虧，資金鏈緊張
在公司經(jīng)營狀況方面，ST中裝面臨業(yè)績虧損、資金鏈緊張等問題。根據(jù)2024年半年報，2024年上半年，ST中裝實現(xiàn)營業(yè)收入12.91億元，同比下降20.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.44億元，同比下降673.47%。對于營收變動，ST中裝稱，主要系新簽訂單減少及在建項目推動放緩所致。
2025年1月20日，ST中裝發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年歸母凈利潤虧損13.6億元至16.6億元，上年同期虧損7.02億元；扣非凈利潤虧損13.8億元至16.8億元，上年同期虧損6.73億元。
對于業(yè)績變動情況，ST中裝在業(yè)績預(yù)告中稱，因公司處于預(yù)重整程序中，且主要銀行賬戶被凍結(jié)，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了一定影響，資金鏈緊張，在建項目推動放緩，工程周期延長，施工收入減少；為加速回款，推動存量項目快速結(jié)算，擠壓利潤空間；公司對于到期后沒有及時完成續(xù)貸合同造成逾期，已按照合同約定計提了利息和罰息，導(dǎo)致財務(wù)費用大幅度增加；公司優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)、精簡員工隊伍，并按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)濟補償金，導(dǎo)致工資薪金大幅度增加；因部分應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期，基于謹慎性原則，對可能發(fā)生減值損失計提相應(yīng)減值準備；公司還對部分因資金鏈斷裂、進展緩慢或市場政策變更等因素影響的資產(chǎn)進行減值測試，并基于謹慎性原則，計提相應(yīng)減值準備。
新京報記者 張潔
編輯 王琳
校對 穆祥桐
