新京報(bào)訊（記者張潔）3月1日，嘉寓股份發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告，回復(fù)了存貨賬面價(jià)值、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、債務(wù)集中償付風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)問(wèn)題。

截至2023年9月末，嘉寓股份存貨賬面價(jià)值為9.92億元。深交所要求公司分項(xiàng)目列示近三年年末存貨可變現(xiàn)凈值和賬面成本的金額，并說(shuō)明每年年末可變現(xiàn)凈值的計(jì)算過(guò)程、關(guān)鍵假設(shè)與參數(shù)及其選取依據(jù)。嘉寓股份在回復(fù)中提到，2022年，公司可變現(xiàn)凈值合計(jì)15.98億元，賬面價(jià)值合計(jì)9.18億元，其中，公司原材料及在途物資可變現(xiàn)凈值為1.32億元，賬面價(jià)值為1.32億元，在產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值733.21萬(wàn)元，賬面價(jià)值為733.21萬(wàn)元。

截至2023年6月末，公司貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、固定資產(chǎn)、投資性房產(chǎn)、土地使用權(quán)權(quán)利受限，合計(jì)余額為6.19億元（未經(jīng)審計(jì)），原因?yàn)樵V訟、質(zhì)押、查封等。截至2023年9月末，公司貨幣資金為0.53億元，短期借款為5.72億元，一年到期的非流動(dòng)負(fù)債為0.84億元。深交所要求公司結(jié)合公司目前貨幣資金余額、未來(lái)經(jīng)營(yíng)所需資金規(guī)模、投融資安排、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流情況及還款計(jì)劃等，說(shuō)明公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及債務(wù)集中償付風(fēng)險(xiǎn)，以及涉及抵質(zhì)押資產(chǎn)是否存在被處置風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)你公司的影響，結(jié)合訴訟情況說(shuō)明預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分等。

對(duì)此，嘉寓股份回復(fù)稱，截至2023年9月末，公司短期借款涉及金額為5.72億元。公司目前已經(jīng)采取并將進(jìn)一步采取多項(xiàng)措施，減少開(kāi)支，推進(jìn)存量貸款和負(fù)債的償付、優(yōu)化、續(xù)貸及展期等工作。通過(guò)多舉措并進(jìn)的方式，公司擬爭(zhēng)取提前安排融資還款資金，或與銀行達(dá)成新的還款安排。結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃、基于目前與債權(quán)人的溝通情況公司短期內(nèi)不存在較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)集中償付風(fēng)險(xiǎn)，因債務(wù)無(wú)法償還導(dǎo)致相關(guān)擔(dān)保物被集中處置，進(jìn)而對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險(xiǎn)較低。

編輯 王琳

校對(duì) 柳寶慶